Pasos en el sistema
- Ingrese a la siguiente opción del menú:
- Seleccione la opción Exportar plantilla base:
- El sistema exporta un archivo excel, con la estructura para registrar múltiples cuentas por cobrar:
- Llene el archivo excel con los datos necesarios y luego seleccionar la opción Importar plantilla llenada.
- El sistema procesa el archivo excel, mostrando en pantalla las cuentas por cobrar cargados.
- Selecciona la opción Confirmar para que las cuentas por cobrar importadas de la plantilla excel sean registradas.
- El sistema muestra un mensaje indicando que las cuentas por cobrar fueron registradas exitosamente.
Datos de la plantilla base
| Fecha de solicitud | Representa la fecha en la que el colaborador solicita la cuenta por cobrar. |
| Código de colaborador | Representa el código del colaborador al que se le registra la cuenta por cobrar. |
| Motivo | Representa el motivo por el cual se está solicitando la cuenta por cobrar. |
| Tipo de cuenta por cobrar | Representa el tipo de cuenta por cobrar a otorgar. Solo se muestran los tipos de cuenta por cobrar con estado activo y que tengan configurado un tipo de cuota "Capital e interés fijo". |
| Monto cuenta por cobrar | Representa el monto que se está prestando al colaborador solicitante. |
| Monto a devolver | Representa el monto que tiene que devolver el colaborador solicitante (puede diferir del "monto cuenta por cobrar"). |
| Monto cuota | Representa el monto de la cuota que debe pagar el colaborador solicitante. |
| Cantidad cuotas | Representa la cantidad de cuotas de la cuenta por cobrar. |
| Período inicio de descuento | Representa el periodo (año y mes) a partir del cual se comenzará a descontar la cuenta por cobrar. |
| Código ERP | Representa el código de la cuenta por cobrar en el ERP. Útil cuando hay una integración con el ERP. |
Reglas a tener en cuenta
Delete
Fecha de solicitud
La fecha de solicitud de la cuenta por cobrar debe ser igual o anterior a la fecha actual.
Delete
Período inicial de descuento
Este período debe ser posterior a la última planilla de sueldo (en estado elaboración, pendiente de aprobación o aprobado) de la empresa de contexto.
Delete
Código ERP
No se puede especificar un mismo código ERP para dos cuentas por cobrar.
Permiso de usuario requerido
Para ingresar a esta opción del sistema su usuario necesita tener habilitado el siguiente permiso para una o varias sucursales:
Aquí puede consultar como configurar los permisos de usuario.