Pasos en el sistema
- Ingrese a la siguiente opción del menú:
- El sistema muestra una lista con todos los modelos de asiento contable registrados:
- Seleccione la opción Nuevo modelo asiento contable.
- Especifique los datos necesarios de la Información general y del ordenamiento, mínimamente los obligatorios (*).
- Configure las columnas que necesite para su modelo y defina el direccionamiento especial de cuentas en caso de ser requerido.
Nueva columna
Borrar- Seleccione la opción Agregar columna.
- Especifique la información necesaria en el diálogo de configuración (tales como Nombre de columna, alineaciones, modo ancho, débitos, créditos y sus conceptos asociados) y seleccione la opción Añadir.
- El sistema muestra la columna agregada en la lista del modelo.
Nota: Para que la columna sea guardada de forma definitiva en el modelo de asiento contable, debe seleccionar la opción Guardar del modelo de asiento contable en cuestión.
Editar columna
Borrar- Seleccione la opción
(Editar) de la columna que se desea editar.
- El sistema mostrará un cuadro de diálogo con la información de la columna.
- Modifique los datos necesarios para la columna y seleccione la opción Modificar.
Nota: Para que los cambios de la columna sean guardados en el modelo de asiento contable, debe seleccionar la opción Guardar del modelo de asiento contable en cuestión.
Eliminar columna
Borrar- Seleccione la opción
(Quitar) de la columna que se desea quitar.
- La columna será quitada del modelo de asiento contable.
Nota: Para que la columna quede eliminada de forma definitiva del modelo de asiento contable, debe seleccionar la opción Guardar del modelo de asiento contable en cuestión.
Mover columna
Borrar- Seleccione la opción
(Mover) de la columna que se desea mover.
- El sistema mostrará un cuadro de diálogo solicitando la nueva posición de la columna.
- Especifique el tipo de movimiento (antes de o después de), seleccione la columna de referencia y haga clic en la opción Mover.
Nota: Para que la nueva posición de la columna sea guardada en el modelo de asiento contable, debe seleccionar la opción Guardar del modelo de asiento contable en cuestión.
Direccionamiento especial de cuentas
Borrar- En la sección correspondiente de la pantalla, seleccione la opción de agregar un nuevo direccionamiento especial de cuentas.
- El sistema mostrará un cuadro de diálogo donde debe especificar los datos solicitados (Tipo de mano de obra, Concepto, Cuenta contable y Aplicabilidad como obligatorios; Regional, Colaborador, Centro de costo, División, Unidad de negocio y Caja de salud como opcionales).
- Seleccione la opción Agregar .
- El direccionamiento especial configurado aparecerá en la lista en modo lectura.
Nota: Para que el direccionamiento especial quede registrado en el modelo de asiento contable, debe seleccionar la opción Guardar del modelo de asiento contable en cuestión.
Datos del formulario
Información general
Borrar| Nombre | Representa el nombre único del modelo de asiento contable. |
| Alto filas | Representa el alto de las filas del modelo exportado. Por defecto es 14. |
| Tamaño letra | Representa el tamaño de la letra del modelo exportado. Por defecto es 11. |
| Formato montos | Representa si se utilizará o no separador decimal en los montos (opciones: con separador decimal | sin separador decimal, por defecto con separador). |
| Ordenamiento | Permite definir la prioridad y el orden de los conceptos en las filas del asiento exportado (del 1 al N, ó "-" para omitir). Los conceptos ordenables son: Número cuenta contable, Nombre cuenta contable, Prefijo cuenta contable (por centro de costo), Centro de costo (nombre), Unidad de negocio (código), Unidad de negocio (nombre), Débitos - créditos, Créditos - débitos, Glosa, Glosa 2, Cargo (sólo si el modo es "por cargo"), División, Código/Nombre de colaborador, Código/Nombre regional, Código/Nombre de oficina, Tipo de mano de obra y Tipo de asiento. |
| ¿Combinar débitos de sueldos y bonos cuando comparten cuenta contable? | Representa si se combinarán los débitos de sueldos y bonos al compartir la misma cuenta contable. Sólo visible en modo de asiento "general" (por defecto NO). |
| Conceptos a desglosar por [Criterio] | Opciones de desglosamiento donde se especifican los conceptos a desglosar por criterios como: sucursal, subregional, oficina, unidad de negocio, centro de costo, comodín 1 de centro de costo, división, persona (colaborador), AFP (sólo volteo AFP, aportes patronales, descuentos y aportes patronales) y caja de salud. |
| ¿Incluir totales? | Representa si se incluirá o no la fila de totales en el modelo exportado (por defecto NO). |
| ¿Incluir separador de miles? | Representa si se aplicará separadores de miles en los montos del archivo exportado (por defecto SI). |
| ¿Incluir bordes? | Representa si el archivo exportado contendrá bordes en sus celdas (por defecto SI). |
| Formato de fechas | Permite definir un formato personalizado para las fechas del archivo exportado (opcional, por defecto vacío). |
| Formato de montos personalizado | Permite definir una estructura personalizada de formato para los montos numéricos del archivo exportado (opcional, por defecto vacío). |
| Indicador monto positivo | Especifica la cadena o símbolo que acompañará a los montos de valor positivo (opcional). |
| Indicador monto negativo | Especifica la cadena o símbolo que acompañará a los montos de valor negativo (opcional). |
| Valor centro de costo vacío | Permite configurar el texto que aparecerá en la exportación cuando el campo del centro de costo esté vacío (opcional). |
| ¿Insertar nombres de columnas? | Representa si desea que la primera fila del archivo muestre los nombres de las columnas configuradas (por defecto SI). |
| ¿Exportable en excel? | Representa si el modelo podrá descargarse en formato Excel (.xlsx) (por defecto SI). |
| ¿Exportable en CSV/TXT? | Representa si el modelo se habilitará para descargarse en formato CSV/TXT (por defecto NO). |
| Separador CSV/TXT | Representa el carácter que actuará como separador de campos (sólo visible si la opción ¿Exportable en CSV/TXT? está en SI; por defecto es coma). |
| ¿Incluir siempre comillas en datos de texto? | Determina si las columnas de texto exportadas llevarán comillas dobles obligatoriamente (sólo visible si es exportable en CSV/TXT; por defecto NO). |
| Base correlativo | Representa el valor inicial asignado al correlativo (por defecto 1). |
| Tipos de asiento soportados | Permite seleccionar mediante casillas de verificación los tipos de asiento que son compatibles con este modelo (opcional). |
| Estado | Representa el estado activo o inactivo del modelo de asiento contable. |
| Registro | Muestra la información de auditoría del colaborador, fecha y hora que registró el modelo. Sólo es visible al consultar un modelo ya existente. |
| Última modificación | Muestra la información de auditoría del colaborador, fecha y hora de la última modificación realizada al modelo. Sólo es visible al consultar un modelo ya existente. |
Columnas
Borrar| Nombre de columna | Representa el nombre que se mostrará en la cabecera del archivo exportado. |
| Colocar después de | Representa la posición para agregar la columna (sólo visible al registrar una columna nueva a partir de la segunda). |
| Alineación encabezado | Representa la alineación del título de la columna (izquierda, centro, derecha). |
| Alineación datos | Representa la alineación del contenido de los datos (izquierda, centro, derecha). |
| Modo ancho | Representa si la columna tendrá un ancho de ajuste automático o manual al exportar. |
| Ancho manual | Permite definir el ancho manual de la columna (sólo habilitado si el Modo ancho es manual). |
| ¿Replicar a las columnas nuevas? | Si se marca SI en alguna de las opciones correspondientes (alineación de encabezado, alineación de datos o modo ancho/ancho manual), dicha configuración se aplicará por defecto al agregar nuevas columnas (no afecta a las ya existentes). |
| ¿Dejar vacío si es cero? | Determina si la celda se quedará en blanco cuando su valor calculado sea igual a cero (por defecto NO). |
| Texto mostrado cuando no hay contenido | Establece un texto a mostrar en celdas vacías. Se respetan los espacios en blanco sin aplicar TRIM. |
| Formato contenido débito | Especifique el formato del contenido para la sección de débitos (opcional). |
| Valor fijo débito | Establece un valor constante para el débito. Es mutuamente excluyente con la selección de conceptos asociados de débito. |
| Formato débito | Permite definir un formato de texto que combine los conceptos asociados seleccionados. Debe incluir entre llaves {} los IDs de los conceptos de débito seleccionados. |
| ¿Rellenar? (Débito) | Indica si se aplicará un carácter de relleno para completar el débito (visible sólo si se especificó un formato). |
| Carácter de relleno (Débito) | El carácter (permite uno solo, incluyendo espacio vacío) para completar la longitud del débito. |
| Sentido de relleno (Débito) | Define la orientación del relleno (izquierda o derecha, por defecto izquierda). |
| Cantidad de caracteres (Débito) | Longitud numérica total a completar con el relleno de débito. |
| Conceptos asociados débito | Lista de casillas de verificación para seleccionar conceptos de asiento contable de la empresa de contexto (ej. cuenta contable, etc.) para el débito. |
| Formato contenido crédito | Especifique el formato del contenido para la sección de créditos (opcional). |
| Valor fijo crédito | Establece un valor constante para el crédito. Es mutuamente excluyente con la selección de conceptos asociados de crédito. |
| Formato crédito | Permite definir un formato de texto que combine los conceptos asociados seleccionados. Debe incluir entre llaves {} los IDs de los conceptos de crédito seleccionados. |
| ¿Rellenar? (Crédito) | Indica si se aplicará un carácter de relleno para completar el crédito (visible sólo si se especificó un formato). |
| Carácter de relleno (Crédito) | El carácter (permite uno solo, incluyendo espacio vacío) para completar la longitud del crédito. |
| Sentido de relleno (Crédito) | Define la orientación del relleno (izquierda o derecha, por defecto izquierda). |
| Cantidad de caracteres (Crédito) | Longitud numérica total a completar con el relleno de crédito. |
| Conceptos asociados crédito | Lista de casillas de verificación para seleccionar conceptos de asiento contable de la empresa de contexto para el crédito. |
| ¿Formato diferenciado débito / crédito? | Si se selecciona SI, permite configurar un comodín de identificación, formato de contenido, valor fijo, formato, rellenar y conceptos asociados de forma independiente para débito o crédito. |
Direccionamiento especial de cuentas
Borrar| Tipo de mano de obra | Representa el tipo de mano de obra al que aplica el direccionamiento (obligatorio). |
| Concepto | Representa el concepto contable para el direccionamiento (obligatorio, en formato <tipo> - <nombre>). |
| Cuenta contable | Representa la cuenta contable de destino (obligatoria, en formato <número> - <nombre>). |
| Aplicabilidad | Representa la aplicabilidad definida para la cuenta (obligatoria). |
| Regional | Filtro opcional por regional (por defecto "NINGUNA"). |
| Colaborador | Filtro opcional para un colaborador específico mediante autocompletado (por defecto vacío). |
| Centro de costo | Filtro opcional por centro de costo de la empresa (por defecto "NINGUNA"). |
| División | Filtro opcional por división de la empresa (por defecto "NINGUNA"). |
| Unidad de negocio | Filtro opcional por unidad de negocio de la empresa (por defecto "NINGUNA"). |
| Caja de salud | Filtro opcional por caja de salud (por defecto "NINGUNA"). |
Reglas a tener en cuenta
Nombre del modelo de asiento contable
No pueden existir dos modelos de asiento contable con el mismo nombre.
Ordenamientos del modelo
Se debe seleccionar por lo menos un concepto para el ordenamiento (con valor distinto a "-") y no puede seleccionarse más de uno con el mismo valor.
Restricciones de configuración en columnas
No se permite agregar o modificar una columna si se incurre en lo siguiente:
- Se ha especificado un valor fijo débito y se ha seleccionado algún concepto para débito (son mutuamente excluyentes).
- Se ha especificado un valor fijo crédito y se ha seleccionado algún concepto para crédito (son mutuamente excluyentes).
- Se ha especificado un formato débito sin haberse seleccionado ningún concepto para débito.
- Se ha especificado un formato crédito sin haberse seleccionado ningún concepto para crédito.
Permiso de usuario requerido
Para ingresar a esta opción del sistema su usuario necesita tener habilitado el siguiente permiso:
Aquí puede consultar como configurar los permisos de usuario.